金融界基金05月08日讯 今日博时银行B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9893元,环比上个交易日下跌1.01%,溢价率为0.98%,价格杠杆为2.003,净值杠杆为2.043,当前母基金净值为1.0054,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌36.45%,上折需母基金涨49.94%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.81%,近3个月本基金净值下跌5.00%,近6月本基金净值下跌17.82%,近1年本基金净值下跌2.32%,成立以来本基金累计净值为0.9893元,同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。