金融界基金04月22日讯 今日博时证保分级B下跌1.87%,成交11.72万元。截至目前场内价格为1.104元, 当前本基金场外净值为1.1161元,环比上个交易日下跌2.90%,溢价率为-1.08%,价格杠杆为1.869,净值杠杆为1.941,当前母基金净值为1.0677,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌39.64%,上折需母基金涨42.67%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.05%,近3个月本基金净值下跌19.97%,近6月本基金净值下跌11.92%,近1年本基金净值下跌28.71%,成立以来本基金累计净值为0.2712元,同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。